● договір фінансової допомоги;
● пояснення клієнта щодо причин надання/отримання фінансової допомоги готівкою;
● договір переуступки прав (якщо відбувалася переуступка);
● фінансова звітність компанії за останні два звітні періоди.

● фінансова звітність;
● документи, що свідчать про сплату податку на прибуток (якщо сплата податку пройшла не через Sense Bank — оригінал платіжного документа про сплату податків з відміткою іншого банку). Для фізичних осіб податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно з вимогами Постанови НБУ № 62;
● протокол зборів засновників про розподіл прибутку;
● пояснення причин зарахування на рахунок засновників/в разі зарахування на рахунок фізичної особи з подальшим зняттям готівки всієї суми або понад 70%.

● фінансова звітність підприємця, податкова декларація за останні два звітні періоди;
● документи, що свідчать про сплату податків;
● господарські договори, рахунки тощо, за якими зараховуються кошти на рахунки підприємця (за необхідності).

● фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
● письмове обґрунтування необхідності зарахування коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни, а також кількість фізичних осіб-продавців (закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, згідно з вимогами Постанови НБУ № 62);
● копії договорів на подальшу реалізацію с/г продукції/копії документів, які свідчать про подальшу переробку с/г продукції (договір постачання, договір транспортування згідно з вимогами Постанови НБУ № 62);
● документи про наявність складських приміщень для зберігання с/г продукції (в разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції); (договір зберігання згідно з вимогами Постанови НБУ № 62).

● фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
● письмові пояснення про необхідність отримання коштів готівкою;
● документальне підтвердження наявності договорів оренди паїв;
● рішення власників/компанії про виплату коштів за орендовані паї;
● податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно з вимогами Постанови НБУ № 62.

● фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
● письмове обґрунтування необхідності зарахування коштів готівкою, із зазначенням продукції/товару, яку планується закуповувати, закупівельної ціни;
● копії договорів на подальшу реалізацію продукції / товару, копії документів, які свідчать про подальшу переробку продукції/товару;
● документи про наявність складських приміщень/майданчиків для зберігання сортування продукції/товару (у разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції);
● документи, за якими здійснювалося транспортування продукції/товару.

Документи та інформацію з первинного зарахування коштів на рахунок клієнта (джерело походження коштів), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір згідно з вимогами Постанови НБУ № 62.

● фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
● письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни;
● копії договорів, а також первинних документів на подальшу реалізацію товарів, документи про надання послуг/виконані роботи (копії договорів, актів виконаних робіт), закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно з вимогами Постанови НБУ № 62);
● письмове пояснення щодо необхідності використання готівкових коштів для закупівлі товарів, оплати робіт, послуг замість безготівкових;
● документи, що підтверджують цільове використання готівки (для підприємця) — в разі зняття коштів понад 50% від їх надходжень;
● письмові пояснення щодо діяльності підприємця з обґрунтуванням необхідності зняття готівки (за необхідності).

● фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
● документи, що підтверджують фінансовий стан фізичної особи (фінансову спроможність);
● копії кредитних договорів згідно з вимогами Постанови НБУ № 62.

● договір купівлі-продажу цінних паперів;
● пояснення причин видачі готівкою, а не зарахування на рахунок контрагента;
● документи, що свідчать про відкриття депозитарного рахунку в фінансовій установі, їх розміщенні та інформацію про номінальну та реальну вартість цінних паперів;
● фінансова звітність компанії за останні два звітні періоди.

Обов'язкові документи:
● наказ про відрядження;
● звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт разом з підтвердними документами.
Додаткові документи на вимогу банку.

● статут/опис з кодом доступу до електронного статуту;
● протокол рішення зборів засновників.