Завдання

Створити заявку на купівлю і перерахування валюти по ЗЕД контракту.

Умова

• Модуль "ЗЕД" передбачений для клієнтів-юридичних осіб корпоративного бізнесу та деяких клієнтів МСБ.
• В картці контракту повинні бути заповнені платіжні реквізити нерезидента-контрактоутримувача та/або отримувача коштів.

Рішення

1. Оберіть в головному меню розділ "Валюта", далі натисніть на "Контракти". З'явиться форма переліку зовнішньоекономічних контрактів. Оберіть із переліку контракт, по якому необхідно провести операцію, зайдіть в картку контракту клікнувши на запис.

   

2. В правому нижньому куті на детальній формі контракту натисніть "Створити" та оберіть "Купити і перерахувати".

   

3. Далі відкриється вікно "Валюта", де необхідно обрати:
   - "Валюта платежу" — для вибору доступні лише валюти, які є валютами розрахунку за контрактом для нерезидента-контрактрутримувача та нерезидента-одержувача коштів;
   

   

   
   - "Адресат платежа" — якщо платіжні реквізити контракту або заявки на реєстрацію контракту, мають одну валюту і отримувач коштів співпадає з нерезидентом-контрактоутримувачем, вікно вибору адресата платежу не виводиться, дані підставляються автоматично.

   

    

4. Відкриється форма створення "Заявки на купівлю і перерахування валюти":
   - в полі "Дата" документа автоматично підставиться поточна дата (з можливістю редагування);
   - в полі "Номер" документа автоматично підставиться наступний порядковий номер документа для підставленого валютного рахунку (з можливістю редагування);
   - в поле "Валютний рахунок" автоматично підставиться номер рахунку, зазначений у контракті як рахунок клієнта у вибраній валюті платежу і гривневий рахунок (за умови, що гривневий рахунок єдиний);
   - в полі "Валюта" комісії з суми на купівлю автоматично підставиться значення UAH без можливості редагування.

   

   

    

5. Заповніть обов'язкові поля для валютного платежу:
   - "Рахунок для списання комісії";
   - "Призначення платежу";
   - "Код операції";
   - "Підстава"
6. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису". Для відправки документа в банк натисніть "Підписати".
7. При збереженні або підписанні заявки буде автоматично створена (і підписана в разі підписання заявки) платіжна інструкція в іноземній валюті з такими параметрами:
   - "Валюта платежу" — дорівнює валюті, що купується;
   - "Сума" — дорівнює сумі заявки на купівлю валюти;
   - "Призначення платежу" — заповнюються даними поля "Призначення платежу" для валютного платежу заявки;
   - "Рахунок списання комісії" — підставляється рахунок, вибраний в полі "Рахунок для списання комісії" для валютного платежу;
   - "Код операції" — підставляється код, вибраний в полі "Код операції" для валютного платежу;
   - решта полів — заповнюються даними з контракту або заявки на реєстрацію контракту.

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Який регламент подачі заявки на продаж, купівлю та конверсію валюти?

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?

Переглянути контракти ЗЕД через Sense Business Online

Створити заявку на купівлю валюти по ЗЕД контракту